许昌智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,718,666.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,220.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,888,133.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,250,020.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,252,943.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,104,470.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,789,451.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,192,337.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,339,202.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,910,817.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,004,219.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,004,219.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,004,219.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,430,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,430,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,973.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,435,973.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,994,651.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,901,250.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,631,318.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,532,569.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2024年一季报资产负债表 | 许昌智能_2024年一季报利润表 |