许昌智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,647,661.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,905.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,833,025.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,487,592.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,104,338.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,893,571.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,018,690.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,192,921.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,209,521.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,278,071.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,450,638.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,450,638.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,450,638.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,225.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,709,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,791,145.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,558,854.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,386,287.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,544,881.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,931,168.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,545,332.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,405,675.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,781,446.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,781,446.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,896.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,662.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256.41 | |
| 财务费用(元) | 2,176,154.50 | |
| 投资损失(元) | -1,002,051.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,993,570.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,948,683.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,886.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,835,616.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,505,821.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,246,309.90 | |
| 其他(元) | -9,736,614.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,931,168.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,544,881.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,386,287.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 许昌智能_2023年年报资产负债表 | 许昌智能_2023年年报利润表 |