许昌智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,763,698.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,905.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,171,910.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,942,515.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,851,326.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,291,020.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,698,862.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,498,113.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,339,322.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,396,806.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,726,998.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,726,998.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,726,998.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,225.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,709,515.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,640,484.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,483,320.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,535,405.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,052,084.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,492,681.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,631,208.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,337,269.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,337,269.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 451,979.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256.41 | |
| 财务费用(元) | 1,485,503.68 | |
| 投资损失(元) | -642,066.53 | |
| 递延所得税(元) | -982,241.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -959,666.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,574.55 | |
| 存货的减少(元) | -74,895.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,316,112.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,964,948.89 | |
| 其他(元) | -4,535,463.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,061,560.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,544,881.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,483,320.81 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2023年三季报资产负债表 | 许昌智能_2023年三季报利润表 |