许昌智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,486,296.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,905.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,280,237.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,773,440.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,137,937.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,132,261.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,524,936.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,601,372.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,396,508.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,623,068.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,897,533.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,897,533.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,897,533.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 887,059.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,115,349.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,349.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,285,951.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,535,405.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,249,454.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,331,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,583,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,196,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,196,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300.00 | |
| 财务费用(元) | 891,300.00 | |
| 投资损失(元) | -231,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,736,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,713,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,507,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,126,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,794,700.00 | |
| 其他(元) | 7,665,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,285,951.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 许昌智能_2023年中报资产负债表 | 许昌智能_2023年中报利润表 |