许昌智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,904,257.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,750.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,503,975.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,451,983.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,639,011.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,373,493.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,947,580.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,061,385.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,021,471.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,569,487.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,669.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,669.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,180.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,391,180.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,391,180.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,430,337.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,535,405.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,105,068.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,431,636.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,234,097.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,084,858.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,084,858.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,315.83 | |
| 财务费用(元) | 391,180.52 | |
| 投资损失(元) | -30,047.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,821,211.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,810,247.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,963.97 | |
| 存货的减少(元) | -31,153,099.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,401,162.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,300,412.18 | |
| 其他(元) | 7,036,699.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,105,068.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,535,405.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,430,337.13 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2023年一季报资产负债表 | 许昌智能_2023年一季报利润表 |