许昌智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,549,515.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,326.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,905,479.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,058,321.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,431,590.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,846,068.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,629,546.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,130,206.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,037,411.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,020,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,473,024.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,473,024.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,072,240.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,745,578.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 894,673.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,712,492.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,239,467.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,720,465.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,948,244.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,637,461.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,306,171.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,306,171.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,270.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,544,881.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,858,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,727,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,507,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,507,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 532,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,347,100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,694,800.00 | |
| 投资损失(元) | -8,652,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,386,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,553,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,840,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,910,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,012,000.00 | |
| 其他(元) | -11,956,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 475,270.70 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 许昌智能_2022年年报资产负债表 | 许昌智能_2022年年报利润表 |