许昌智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,377,509.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,654,512.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,032,021.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,044,648.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,022,629.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,650,173.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,117,752.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,835,204.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,803,182.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,993,597.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,893,597.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,893,597.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,336,242.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,437.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,832,680.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,832,680.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,529,459.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,540,150.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,524,191.81 | |
| 资产减值准备(元) | 464,789.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,908,422.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,908,422.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,696.36 | |
| 财务费用(元) | 496,437.89 | |
| 递延所得税(元) | -658,701.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,701.38 | |
| 存货的减少(元) | -530,196.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,607,382.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,668,283.93 | |
| 其他(元) | -5,198,241.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,540,150.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,529,459.84 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2022年一季报资产负债表 | 许昌智能_2022年一季报利润表 |