南麟电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,649,132.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 944,657.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,665,725.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,259,514.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,291,352.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,718,086.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,827,651.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,196,045.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,033,135.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,226,379.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,088,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,755,953.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,844,131.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,135,086.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,135,086.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,709,044.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,284,025.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,284,025.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,784,195.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,447,476.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,581,280.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,812,952.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,528,927.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,111,082.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,295,413.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,865,818.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,161,232.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南麟电子_2023年三季报资产负债表 | 南麟电子_2023年三季报利润表 |