南麟电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,739,250.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,383,204.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,122,455.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,369,121.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,919,147.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,399,380.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,548,722.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,236,372.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,113,917.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,349,842.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,814.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,602,656.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,104,327.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,604,327.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,001,670.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,597,386.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,597,386.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,931,269.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,855,186.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,136,456.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,460,930.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,654,657.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,484,516.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,829,858.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南麟电子_2022年三季报资产负债表 | 南麟电子_2022年三季报利润表 |