南麟电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,245,739.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,760,988.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,924,230.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,930,958.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,553,391.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,250,832.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,114,916.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,087,555.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,006,696.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,075,738.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,593,991.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,225.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,814.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,270,030.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,017,665.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,193,196.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,210,861.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,940,831.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,506,894.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,506,894.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,009,850.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,606.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,319,456.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,187,437.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,829,131.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,484,516.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,655,384.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,985,258.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,012,159.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,811,062.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,811,062.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,914.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,955,642.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,493.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,477,256.34 | |
| 财务费用(元) | 3,776,097.32 | |
| 投资损失(元) | -872,282.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,646,466.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,231.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,302,235.34 | |
| 存货的减少(元) | -93,727,124.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,442,883.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,182,227.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,655,384.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,484,516.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,829,131.83 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南麟电子_2022年中报资产负债表 | 南麟电子_2022年中报利润表 |