宜都运机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,633,478.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,070.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,633,426.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,442,974.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,891,916.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,336,047.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,134,377.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,701,333.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,063,675.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,379,299.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,321,640.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,321,640.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,321,640.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,079,264.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,079,264.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,746,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,746,880.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,667,615.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,390,043.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,183,462.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,573,505.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,572,519.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,171,690.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,171,690.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,736.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -249,900.00 | |
| 投资损失(元) | 93,540.00 | |
| 递延所得税(元) | 84,126.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,126.98 | |
| 存货的减少(元) | -767,225.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,681,062.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,226,776.76 | |
| 其他(元) | 1,457,912.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,573,505.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,183,462.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,390,043.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜都运机_2022年年报资产负债表 | 宜都运机_2022年年报利润表 |