万和过滤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,657,492.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,785.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,957,278.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,859,068.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,403,336.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,601,936.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,872,844.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,737,186.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,220,092.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,318.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,318.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -778,318.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,394,189.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,171.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,643,361.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,043,361.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,601,587.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,456,299.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,854,712.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,172,950.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,550,710.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,550,710.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,211.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,762.13 | |
| 财务费用(元) | 846,509.06 | |
| 递延所得税(元) | -87,409.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,575.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,834.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,441,955.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,641,578.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,980,879.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,854,712.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,456,299.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,601,587.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和过滤_2024年中报资产负债表 | 万和过滤_2024年中报利润表 |