万和过滤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,964,568.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,749,399.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,713,967.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,538,263.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,400,054.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,427,992.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,859,515.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,225,824.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,511,857.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -7,980.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -7,980.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 908,892.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,892.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,873.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,374,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,374,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,114,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,031.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,664.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,865,695.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,509,104.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,080,373.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,201,348.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,281,722.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,923,505.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,695,549.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,695,549.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,531.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,420.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,980.86 | |
| 财务费用(元) | 478,759.99 | |
| 递延所得税(元) | -157,207.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,207.97 | |
| 存货的减少(元) | -573,032.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,019,950.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,222,470.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,281,722.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,201,348.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,080,373.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和过滤_2023年中报资产负债表 | 万和过滤_2023年中报利润表 |