万和过滤_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,747,428.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,447,421.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 128,194,849.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,896,532.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,090,825.45 | |
支付的各项税费(元) | 6,659,046.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,239,273.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,885,678.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,309,171.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 354.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,160.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 193,514.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,973,260.92 | |
投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,153,260.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,959,746.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,069,248.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,743,303.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,812,552.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,487,447.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,059.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,407,932.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,793,416.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,201,348.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,266,184.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,005,610.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,005,610.21 | |
无形资产摊销(元) | 103,080.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 396,391.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,881.67 | |
固定资产报废损失(元) | 26,816.47 | |
财务费用(元) | 998,189.58 | |
投资损失(元) | -354.35 | |
递延所得税(元) | 11,865.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 11,865.45 | |
存货的减少(元) | 2,091,576.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,830,643.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,278,182.42 | |
融资租入固定资产(元) | 1,383,029.21 | |
现金的期末余额(元) | 4,201,348.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,793,416.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,407,932.03 | |
公告日期 | 2023-04-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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