华特磁电_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,996,467.33 | |
收到的税费返还(元) | 1,253,048.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,682,395.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,931,911.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,763,610.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,853,167.99 | |
支付的各项税费(元) | 15,701,605.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,955,096.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 233,273,480.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,658,431.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,456.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,014,456.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,835,752.86 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,835,752.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,821,296.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,381.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,156,381.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,156,381.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,278.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,290,968.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,008,161.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,717,193.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,443,163.61 | |
资产减值准备(元) | 621,839.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,764,243.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,764,243.25 | |
无形资产摊销(元) | 671,487.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,481.90 | |
固定资产报废损失(元) | 507,728.56 | |
财务费用(元) | 243,931.78 | |
投资损失(元) | 626,575.92 | |
递延所得税(元) | -864,223.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -848,971.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,252.54 | |
存货的减少(元) | -3,467,756.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -58,994,643.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 23,768,834.75 | |
其他(元) | -448,412.31 | |
现金的期末余额(元) | 30,717,193.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 53,008,161.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,290,968.31 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华特磁电_2023年中报资产负债表 | 华特磁电_2023年中报利润表 |