风华环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,625,267.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,273.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,497,548.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,215,423.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,637,527.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 603,938.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,341,260.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,798,150.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,300,601.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,805.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,359.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,966,259.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,740.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,084,666.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,276,386.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,191,719.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,816,005.48 | |
| 资产减值准备(元) | 22,898.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,559,778.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,559,778.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,652.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,081.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,256.73 | |
| 财务费用(元) | 167,424.75 | |
| 存货的减少(元) | -639,589.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,360,192.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,451,292.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,191,719.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,276,386.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,084,666.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 风华环保_2022年中报资产负债表 | 风华环保_2022年中报利润表 |