富耐克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,171,071.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,254,775.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,934,150.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,359,997.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,475,583.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,112,106.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,228,111.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,713,058.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,528,860.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,831,136.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,299.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,850.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,150.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,419,619.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,419,619.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,906,469.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,220,773.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,341,914.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,562,687.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,045,995.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,080,101.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,175,914.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,302,010.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,739,323.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,301.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,013,958.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,856,666.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,842,708.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,620,314.50 | |
| 资产减值准备(元) | 4,486,149.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,198,297.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,198,297.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,434,554.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,126,649.04 | |
| 财务费用(元) | 23,289,157.60 | |
| 投资损失(元) | -9,299.43 | |
| 递延所得税(元) | -181,602.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,227,757.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,046,154.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,291,578.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,823,566.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,370,843.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 23,009,734.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,842,708.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,856,666.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,013,958.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富耐克_2023年年报资产负债表 | 富耐克_2023年年报利润表 |