富耐克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,711,790.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 653,639.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,052.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,616,482.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,242,501.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,719,901.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,848,452.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,133,693.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,944,549.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,671,932.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,151.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,151.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,566,701.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,566,701.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,065,550.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,524,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,712,241.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,237,019.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,770,960.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,923,025.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,693,986.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,456,966.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,511.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,006,903.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,856,666.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,863,570.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,335,119.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,258,620.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,295,009.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,295,009.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 717,589.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,120,621.70 | |
| 财务费用(元) | 11,713,578.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,572,742.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,709,901.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,282,643.79 | |
| 存货的减少(元) | -18,490,385.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,396,302.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,385,680.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 23,009,734.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,863,570.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,856,666.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,006,903.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富耐克_2023年中报资产负债表 | 富耐克_2023年中报利润表 |