金洪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,782,930.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,276,384.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,838,882.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,898,196.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,809,681.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,587,666.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,672,742.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,022,396.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,092,486.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,805,710.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,106,844.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,648,171.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,755,016.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,725,386.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,844,750.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,817,974.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,662,724.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,687,275.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,495.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,795,094.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,873,529.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,668,624.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,823,156.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,310,403.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,999.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,172,591.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,823.60 | |
| 财务费用(元) | 9,475,805.14 | |
| 递延所得税(元) | -560,832.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,935.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,896.69 | |
| 存货的减少(元) | -8,351,476.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,704,305.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,755,757.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,668,624.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,873,529.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,795,094.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洪股份_2023年中报资产负债表 | 金洪股份_2023年中报利润表 |