电科电源_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,631,089.10 | |
收到的税费返还(元) | 6,790,781.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,625,069.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 156,046,940.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,908,875.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,889,265.08 | |
支付的各项税费(元) | 7,551,795.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,546,472.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 150,896,408.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,150,531.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 81,408,483.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,739.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 992,379.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,521,601.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,895,831.40 | |
投资支付的现金(元) | 38,161,780.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,800,140.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,932,751.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,588,850.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 86,810,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,457.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,827,457.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,937,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,314,966.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,207,820.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 120,460,386.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,632,928.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -506,156.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,600,296.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,845,026.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,445,323.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,013,309.05 | |
资产减值准备(元) | 255,544.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,980,387.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,980,387.15 | |
无形资产摊销(元) | 249,600.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 775,297.37 | |
固定资产报废损失(元) | 201,538.83 | |
公允价值变动损失(元) | -1,366,345.37 | |
财务费用(元) | 2,850,189.03 | |
投资损失(元) | -120,739.10 | |
递延所得税(元) | -2,922,774.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,922,774.29 | |
存货的减少(元) | 36,432,545.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,179,416.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,231,224.30 | |
现金的期末余额(元) | 55,445,323.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,845,026.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,600,296.96 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电科电源_2023年中报资产负债表 | 电科电源_2023年中报利润表 |