宝成股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,982,346.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,628.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,397,472.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,387,446.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,868,411.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,607,713.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,583,590.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,337,383.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,397,098.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,009,651.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,290.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,290.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,207,560.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,357,560.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,202,439.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -853,502.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,591.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,089.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,639,528.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,444,293.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,287,327.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,287,327.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,836.52 | |
| 财务费用(元) | 4,208,556.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,982.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,982.94 | |
| 存货的减少(元) | -9,299,348.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,921,916.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,175,330.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,089.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,120,591.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -853,502.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝成股份_2024年中报资产负债表 | 宝成股份_2024年中报利润表 |