宝成股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,286,828.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,601.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,288,605.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,603,036.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,639,195.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,511,916.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,090,938.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,543,201.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,785,252.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,182,215.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,161.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,161.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,350,975.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,400,975.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,599,024.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,231,647.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,072,033.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,303,681.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,283,556.49 | |
| 资产减值准备(元) | -528,654.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,444,592.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,444,592.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,836.52 | |
| 投资损失(元) | 4,361,948.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,982.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,982.94 | |
| 存货的减少(元) | -4,251,544.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,340,948.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,157,593.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,303,681.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,072,033.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,231,647.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝成股份_2023年中报资产负债表 | 宝成股份_2023年中报利润表 |