宝成股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,673,782.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,233,714.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,952,328.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,859,826.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,952,503.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,658,883.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,793,272.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,291,841.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,696,500.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,163,325.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,180,135.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,135.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,135.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,999,939.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,977,813.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,687,752.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,977,752.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,994,563.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,066,597.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,072,033.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,169,052.76 | |
| 资产减值准备(元) | -1,492,983.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,073,352.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,073,352.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,673.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 0.02 | |
| 财务费用(元) | 8,979,646.12 | |
| 递延所得税(元) | -9,965.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,965.88 | |
| 存货的减少(元) | 33,475,173.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,931,693.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,613,894.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,072,033.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,066,597.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,994,563.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝成股份_2022年年报资产负债表 | 宝成股份_2022年年报利润表 |