宝成股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,771,671.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,233,714.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,980,934.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,986,319.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,648,378.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,777,258.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,508,973.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,025,948.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,960,558.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,974,239.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,169,231.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,231.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,231.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,969,878.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,635,517.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,805,396.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,894,603.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,248,867.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,066,597.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,729.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,813,299.37 | |
| 资产减值准备(元) | -1,631,563.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,517,291.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,517,291.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,836.52 | |
| 财务费用(元) | 4,617,550.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,982.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,982.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,568,592.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,138,208.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,505,065.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 817,729.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,066,597.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,248,867.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝成股份_2022年中报资产负债表 | 宝成股份_2022年中报利润表 |