新安洁 (831370.BJ)

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新安洁_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 202,057,516.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,859,551.61       
 经营活动现金流入小计(元) 210,917,068.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,862,871.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 149,224,127.70       
 支付的各项税费(元) 14,101,950.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,368,479.39       
 经营活动现金流出小计(元) 252,557,429.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,640,361.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 504,269.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,839,543.22       
 投资活动现金流入小计(元) 2,343,812.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,596,589.92       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 485,240.79       
 投资活动现金流出小计(元) 6,081,830.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,738,017.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 98,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 98,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 558,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 656,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 33,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,909,837.46       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,551,062.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,810,899.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -37,154,899.76       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -82,533,279.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 172,206,451.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 89,673,172.39       
补充资料:       
 净利润(元) -21,221,472.39       
 资产减值准备(元) 15,525,923.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,142,032.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,142,032.80       
 无形资产摊销(元) 173,278.35       
 长期待摊费用摊销(元) 920,156.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 742,352.19       
 固定资产报废损失(元) 939,215.42       
 公允价值变动损失(元) 7,131,581.55       
 财务费用(元) 1,669,905.54       
 投资损失(元) -144,675.48       
 递延所得税(元) -2,009,140.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,264,942.36       
 递延所得税负债增加(元) 255,801.45       
 存货的减少(元) 3,161,967.08       
 经营性应收项目的减少(元) -55,750,433.20       
 经营性应付项目的增加(元) -9,717,042.53       
 现金的期末余额(元) 89,673,172.39       
 减:现金的期初余额(元) 172,206,451.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -82,533,279.33       
公告日期 2024-08-23       
审计意见(境内)       
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