新安洁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,785,728.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,542,393.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,328,122.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,903,286.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,993,622.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,905,120.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,862,802.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,664,832.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,336,710.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 959,552.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,552.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,994,264.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,994,264.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,034,712.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 558,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,883.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,653.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,537,536.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,536.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,252,959.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,206,451.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,953,492.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新安洁_2024年一季报资产负债表 | 新安洁_2024年一季报利润表 |