新安洁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,211,170.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,939,544.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,150,714.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,641,102.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,559,664.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,912,254.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,957,823.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,070,845.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,920,131.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,335,986.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,335,986.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,104,883.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,104,883.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,768,897.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,053,565.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,015,153.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,168,718.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,181,281.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,507,747.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,732,770.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,225,023.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新安洁_2023年三季报资产负债表 | 新安洁_2023年三季报利润表 |