新安洁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,658,522.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,052,466.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,710,988.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,465,102.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,595,608.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,900,842.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,758,662.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,720,215.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,009,226.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,371.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,371.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,476,856.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,890,279.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,367,136.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,922,765.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,277.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,849,108.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,250,386.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,613.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,912,378.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,732,770.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,820,392.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,868,575.67 | |
| 资产减值准备(元) | -96,974.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,330,417.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,330,417.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,997.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,075,502.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,042,210.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,266.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,870,570.80 | |
| 财务费用(元) | 664,052.63 | |
| 投资损失(元) | -733,289.77 | |
| 递延所得税(元) | 5,352,790.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -356,936.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,709,727.77 | |
| 存货的减少(元) | -281,034.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,367,941.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,856,594.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,820,392.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,732,770.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,912,378.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新安洁_2023年中报资产负债表 | 新安洁_2023年中报利润表 |