新安洁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,232,978.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,944,272.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,177,251.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,663,113.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,145,299.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,649,409.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,690,383.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,148,206.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,970,955.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,886,105.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,386,105.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,038,425.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,950.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,272.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,298,223.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,828,223.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,837,604.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,732,770.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,895,166.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新安洁_2023年一季报资产负债表 | 新安洁_2023年一季报利润表 |