ST阳光通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,247,109.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,034,200.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,281,310.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,592,628.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,694,826.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 719,171.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,091,104.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,097,730.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -816,420.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,581.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,581.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,581.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,288,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,288,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,077.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,077.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 451,922.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,078.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,462.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,383.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 753,934.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,015.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,015.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,472.12 | |
| 财务费用(元) | 36,077.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,748,947.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,990,667.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,582,459.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,383.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,462.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -594,078.91 | |
| 公告日期 | 2024-05-14 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST阳光通_2023年年报资产负债表 | ST阳光通_2023年年报利润表 |