ST阳光通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,141,790.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,826,674.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,970,036.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,235,245.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,281,649.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,388.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,653,568.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,519,852.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,815.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,288,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,288,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,550.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,550.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 462,449.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,366.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,462.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,095.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,738,596.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,672.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,672.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,169.44 | |
| 财务费用(元) | 25,550.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,180,671.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,415,035.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,873,407.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,095.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,462.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,366.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST阳光通_2023年中报资产负债表 | ST阳光通_2023年中报利润表 |