摘牌国龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,513,231.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,606,190.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,119,421.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,898,665.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,029,560.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,597,917.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,581,967.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,108,109.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,011,312.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,737,226.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,737,226.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,226.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,555,987.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,275,987.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,904,695.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,028,318.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,933,014.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,657,026.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,617,058.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,295,723.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,912,782.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,926,055.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,871,224.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,871,224.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,111.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,851,861.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 848,928.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,653.00 | |
| 财务费用(元) | 54,025,443.51 | |
| 递延所得税(元) | 281,896.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,896.49 | |
| 存货的减少(元) | -5,853,741.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,810,320.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,509,641.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,912,782.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,295,723.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,617,058.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌国龙_2022年年报资产负债表 | 摘牌国龙_2022年年报利润表 |