黄国粮业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,289,476.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,854,039.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,143,515.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,336,215.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,685,741.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,165,626.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,863,045.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,050,628.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,092,886.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,124.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,124.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,846,340.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846,340.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,807,216.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,474,497.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,268.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,324,765.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,324,765.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,039,094.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,238,572.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,199,477.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,140,161.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,283,133.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,283,133.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 713,807.11 | |
| 财务费用(元) | 5,621,567.61 | |
| 投资损失(元) | -39,124.04 | |
| 存货的减少(元) | 26,700,742.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,689,335.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,734,803.19 | |
| 其他(元) | -66,360.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,199,477.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,238,572.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,039,094.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄国粮业_2024年中报资产负债表 | 黄国粮业_2024年中报利润表 |