黄国粮业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,071,627.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,310,938.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,382,566.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,866,151.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,319,821.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,560,183.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,633,715.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,379,872.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,002,693.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,625,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,925,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,594,463.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,594,463.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,463.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,724,046.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,590,314.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,333,421.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,076,578.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,409,808.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,828,763.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,238,572.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,007,302.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,727,944.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,727,944.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,424,281.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,456.23 | |
| 财务费用(元) | 8,184,797.07 | |
| 投资损失(元) | 277,957.32 | |
| 存货的减少(元) | 22,816,325.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,193,083.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,089,156.36 | |
| 其他(元) | -132,720.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,238,572.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,828,763.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,409,808.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄国粮业_2023年年报资产负债表 | 黄国粮业_2023年年报利润表 |