黄国粮业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,550,241.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,350,277.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,900,519.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,928,826.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,430,062.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,664,591.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,985.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,455,465.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,445,053.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,642,428.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,642,428.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,642,428.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,624,046.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,978,467.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,570.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,547,084.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,162,915.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,965,540.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,828,763.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,794,304.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,764,564.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,540,950.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,540,950.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 722,140.56 | |
| 财务费用(元) | 5,492,375.70 | |
| 投资损失(元) | 93,603.68 | |
| 存货的减少(元) | 41,837,887.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,870,235.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,339,796.83 | |
| 其他(元) | -66,360.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,794,304.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,828,763.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,965,540.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄国粮业_2023年中报资产负债表 | 黄国粮业_2023年中报利润表 |