地源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,617,765.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,760,373.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,378,138.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,318,862.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,037,749.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,204.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,730,101.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,746,917.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,368,779.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 756,326.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,326.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,243,304.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,243,304.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,978.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,592,963.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,924,164.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,517,127.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,869,141.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,382,695.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,768,664.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,020,502.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,496,625.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 640,868.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,339.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,208.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,263,796.46 | |
| 资产减值准备(元) | 16,514,517.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,508,136.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,508,136.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,038.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 547,351.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -30,398.36 | |
| 财务费用(元) | 3,382,695.63 | |
| 投资损失(元) | 653,972.78 | |
| 递延所得税(元) | 10,308,907.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,308,907.70 | |
| 存货的减少(元) | 578,147.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,658,627.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,304,979.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,106,208.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,339.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 640,868.05 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 地源科技_2022年年报资产负债表 | 地源科技_2022年年报利润表 |