浙达精益_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,088,912.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,314,266.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,403,179.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,855,439.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,984,378.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,733,384.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,451,059.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,024,262.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,378,917.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,720.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,853,350.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,884,071.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,052,463.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,013,874.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,066,338.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,182,266.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,402,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,745.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,850,745.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,551,254.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,266.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,757,171.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,903,143.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,660,315.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,179,205.18 | |
| 资产减值准备(元) | 760,479.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,318,411.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,318,411.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,402.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,654.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,853.14 | |
| 财务费用(元) | 3,579,175.74 | |
| 投资损失(元) | 390,289.97 | |
| 递延所得税(元) | -107,984.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,273.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,289.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,626,669.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,322,037.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,482,183.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,660,315.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,903,143.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,757,171.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙达精益_2023年年报资产负债表 | 浙达精益_2023年年报利润表 |