浙达精益_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,716,223.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,126.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,376,350.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,147,737.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,663,922.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,353,530.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,061,185.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,226,376.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,973.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,335,793.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,335,793.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,335,793.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,619,068.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,569,068.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,652.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,508,952.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,060,116.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,048.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,654.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,799,669.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,838,014.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,630,028.74 | |
| 资产减值准备(元) | -168,242.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 745,352.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 745,352.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,370.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,027.94 | |
| 财务费用(元) | 1,442,846.84 | |
| 递延所得税(元) | 653,558.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 596,269.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,289.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,867,314.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,358,982.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,982,909.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,838,014.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,799,669.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,961,654.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙达精益_2023年中报资产负债表 | 浙达精益_2023年中报利润表 |