浙达精益_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,739,051.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,917.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,221,968.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,803,812.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,004,284.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,104,261.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,908,411.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,820,769.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,800.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,053.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,543.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,630.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,132,228.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,307,244.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,788,408.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,095,653.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,963,425.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,608,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,608,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,329,263.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,355,955.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,675,218.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,932,781.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -631.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,369,923.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,533,220.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,903,143.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,688,719.16 | |
| 资产减值准备(元) | 505,764.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,276,497.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,276,497.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,601.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,961.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,121.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 163,659.30 | |
| 财务费用(元) | 2,421,277.97 | |
| 投资损失(元) | 254,226.27 | |
| 递延所得税(元) | 344,546.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,546.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,754,382.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,553,609.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,546,582.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,903,143.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,533,220.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,369,923.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙达精益_2022年年报资产负债表 | 浙达精益_2022年年报利润表 |