海特股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,249,061.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,526,011.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,219,532.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,994,605.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,126,373.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,817,811.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,299,321.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,446,873.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,690,379.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,304,226.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,406,682.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,406,682.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,381,682.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,575,001.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,146,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,721,001.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,885,731.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,584,503.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,347,292.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,817,527.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,903,474.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,352.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,400,629.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,739,017.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,338,388.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,953,752.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,309,638.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,309,638.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,091.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,575.24 | |
| 财务费用(元) | 4,009,484.90 | |
| 投资损失(元) | -25,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -961,423.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -893,086.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,336.62 | |
| 存货的减少(元) | -10,032,430.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,559,916.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,074,724.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,338,388.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,739,017.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,400,629.40 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特股份_2024年中报资产负债表 | 海特股份_2024年中报利润表 |