海特股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,919,258.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,737,043.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,308,856.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,965,159.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,113,784.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,426,659.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,969,997.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,363,470.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,873,912.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,091,246.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,175.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,175.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,015,247.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,015,247.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,869,072.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,739,802.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,329,802.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,669,729.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,672,091.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,705,465.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,047,286.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,282,515.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 908,955.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,413,645.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,769,419.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,183,065.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,120,998.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,059,089.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,059,089.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,091.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 802,051.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,034.34 | |
| 财务费用(元) | 3,781,635.06 | |
| 投资损失(元) | -50,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -218,527.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,527.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,079,047.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,216,632.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,805,588.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,183,065.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,769,419.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,413,645.98 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海特股份_2023年中报资产负债表 | 海特股份_2023年中报利润表 |