海特股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,049,810.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,491,496.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,920,468.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,461,775.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,279,343.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,842,595.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,548,604.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,902,808.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,573,351.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,888,423.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,262.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,262.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,604,500.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,095,840.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,800,340.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,526,078.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,380,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,150,355.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,165,204.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,695,560.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,042,627.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,270,736.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,564,864.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,878,229.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,817,330.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,335,047.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,514,723.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,254,695.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,769,419.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -467,217.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,261,757.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,261,757.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,571.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,263.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,788.44 | |
| 财务费用(元) | 8,162,601.53 | |
| 投资损失(元) | -70,262.14 | |
| 递延所得税(元) | 116,218.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,218.67 | |
| 存货的减少(元) | 14,760,954.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,894,569.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,626,724.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,769,419.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,254,695.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,514,723.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海特股份_2022年年报资产负债表 | 海特股份_2022年年报利润表 |