益通建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,784,990.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,452,808.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,389,443.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,627,242.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,665,893.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,685,559.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,612,224.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,912,894.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,876,572.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,249,329.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,235,246.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,270,246.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,684.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,684.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,513,562.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,744,333.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,794,333.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,413,919.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,964,799.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,378,718.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,584,384.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,320,151.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,778,882.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,458,731.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,972,472.89 | |
| 资产减值准备(元) | -773,186.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,746,056.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,746,056.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,397,463.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,138.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,211,020.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,481.55 | |
| 财务费用(元) | 13,646,880.12 | |
| 投资损失(元) | -65,427.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,599,981.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,547,846.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,135.62 | |
| 存货的减少(元) | 4,025,921.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,667,510.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,378,149.16 | |
| 其他(元) | 768,645.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,458,731.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,778,882.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,320,151.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益通建设_2023年年报资产负债表 | 益通建设_2023年年报利润表 |