益通建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,297,785.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 851,438.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,226,194.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,375,417.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,163,971.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,010,970.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,838,772.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,443,360.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,457,074.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,081,656.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,077,953.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,082,953.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,598,721.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,598,721.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,484,231.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,240,463.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,635,992.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 866.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,877,322.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,327,322.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,924,748.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,622,006.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,697,258.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 825,064.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,567,737.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,567,737.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 714,521.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,016.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,880.09 | |
| 财务费用(元) | 5,045,352.63 | |
| 投资损失(元) | -31,279.84 | |
| 递延所得税(元) | -262,037.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,969.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,067.81 | |
| 存货的减少(元) | -23,152,954.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,986,422.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,260,568.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,697,258.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,622,006.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,924,748.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益通建设_2023年中报资产负债表 | 益通建设_2023年中报利润表 |