益通建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,556,242.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,784.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,183,156.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,897,183.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,924,772.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,595,920.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,675,290.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,871,447.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,067,431.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,170,248.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,199,192.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,384,022.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,169,842.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,169,842.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,785,820.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,437,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,437,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,476,881.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,326,881.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,110,718.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,845,350.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,624,232.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,778,882.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,262,780.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,104,083.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,231,483.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,231,483.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,822,863.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,293.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,687,040.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,283.86 | |
| 财务费用(元) | 8,455,875.47 | |
| 投资损失(元) | -5,587,643.63 | |
| 递延所得税(元) | 818,242.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -819,456.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,637,698.79 | |
| 存货的减少(元) | 9,382,667.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,972,769.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,267,931.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,778,882.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,624,232.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,845,350.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益通建设_2022年年报资产负债表 | 益通建设_2022年年报利润表 |