益通建设_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,284,658.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,790.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,488,001.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,930,450.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,579,857.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,104,058.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,314,292.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,714,516.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,712,726.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,782,275.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,316,069.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,316,069.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,310,739.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -2,288,115.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,701,884.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,166,961.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,967,521.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,134,483.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,567,401.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,525,614.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,446,821.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,921,207.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,185,644.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,325,140.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,325,140.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,790.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,866.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,390.04 | |
| 财务费用(元) | 4,000,280.03 | |
| 投资损失(元) | -42,391.25 | |
| 递延所得税(元) | 926,635.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 926,635.46 | |
| 存货的减少(元) | -27,697,876.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 191,237,926.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,264,681.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,921,207.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,446,821.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,525,614.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益通建设_2022年中报资产负债表 | 益通建设_2022年中报利润表 |