山东信和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,693,839.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,681,978.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,163.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,388,981.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,369,000.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,818,310.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,212,101.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,670.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,804,081.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,584,899.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,124.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,124.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,124.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,505,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,505,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,048.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,845,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,982,928.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,048.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,405.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,489,322.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,355.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,718,677.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,804,385.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,493,432.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,493,432.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,282.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,478.58 | |
| 财务费用(元) | 137,048.31 | |
| 存货的减少(元) | -281,549.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,599,090.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,530,917.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,718,677.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,355.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,489,322.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东信和_2024年中报资产负债表 | 山东信和_2024年中报利润表 |