雷力生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,879,119.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,529,257.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,605,271.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,013,649.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,718,445.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,146,471.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,532,440.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,522,060.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,919,418.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,094,230.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,791.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,791.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,942,228.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,942,228.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,910,437.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,060,742.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,687.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,656,430.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,343,569.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,349,057.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,178,305.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,740,600.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,918,906.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,356,837.86 | |
| 资产减值准备(元) | -119,060.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,517,070.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,517,070.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,559.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,576.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 612.11 | |
| 财务费用(元) | 2,452,506.53 | |
| 递延所得税(元) | -10,246.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,457.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 329,210.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,544,669.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 250,684.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,319,486.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,918,906.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,740,600.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,178,305.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷力生物_2023年年报资产负债表 | 雷力生物_2023年年报利润表 |