雷力生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,874,802.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,072,480.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,729.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,997,012.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,878,711.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,343,322.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,805,602.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,959,035.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,986,672.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,010,340.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,012,110.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,012,110.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,009,110.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 969,339.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,984.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,431,323.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 568,676.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 509,519.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,079,425.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,744,907.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,824,332.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,556,533.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,025,474.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,025,474.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,586.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,268.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 612.11 | |
| 财务费用(元) | 33,422.45 | |
| 递延所得税(元) | 36,672.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,672.80 | |
| 存货的减少(元) | -6,437,518.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,886.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,502,958.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,828,532.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,744,907.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,083,625.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷力生物_2023年中报资产负债表 | 雷力生物_2023年中报利润表 |