雷力生物_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,289,851.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,623,048.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,509,105.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,422,006.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,390,244.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,327,913.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,342,361.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,630,764.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,691,284.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,278.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,001,298.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,298.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,298.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,620,665.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,620,665.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,061.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,553,541.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,594,602.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,026,062.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 301,323.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,809.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,752,545.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,809,354.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,742,922.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,894,406.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,894,406.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,764.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,494.96 | |
| 财务费用(元) | 262,021.91 | |
| 递延所得税(元) | 78,230.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,230.72 | |
| 存货的减少(元) | 588,154.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,594,646.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,065,015.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,809,354.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,752,545.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,809.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雷力生物_2022年中报资产负债表 | 雷力生物_2022年中报利润表 |